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563章 放飛自我,成長自我

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金昊然把調整後的資金計劃表列印好,帶到會議室,又給每個人發了一份。

張雲青看到,這次的資金計劃表體現為對上產值875萬元,對上計劃收款700萬元,對上稅金24萬元。

對下成本資料:綠化勞務工人工資50萬元,苗木採購390萬元,生態欄杆26萬元,零星材料24萬元,材料費60萬元,機械費20萬元,現場經費10萬元,合計580萬元。

對下付款金額:綠化勞務工人工資50萬元,苗木採購390萬元,生態欄杆18.2萬元,零星材料24萬元,材料費54萬元,機械費20萬元,現場經費10萬元,合計566.2萬元。

張雲青問道:“金工,這個資金計劃表下來後,專案部的正現金流量是多少錢呢?”

金昊然答道:“如果按考核毛利率的同口徑測算,如果收款700萬元是成功的話,按我們商量好的這版本資金計劃表進行支付後,博灣一期景觀提升專案的正現金流量是700萬減去對下支付的566.2萬元,等於133.8萬元。”

張雲青講道:“如果把稅金扣除呢?”

金昊然答道:“稅金預計是24萬,扣除後仍有133.8萬元-24萬元109.8萬元的正現金流量。”

張雲青答道:“好的,這麼說的話,看來如果要保證對苗木的對下全額付款也是有充分的理由的。”

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